| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 511.00 | 25 567.00 | 34 944.00 | 60 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 543.00 | 33 673.00 | 45 869.00 | 79 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 842.00 | 835.00 | 247 007.00 | 247 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 848.00 | 835.00 | 680 013.00 | 680 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 391.00 | 34 508.00 | 725 882.00 | 760 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 900.00 | 8 107.00 | 3 793.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 284.00 | 62 980.00 | | 152 284.00 |
DH Report à nouveau | | 57 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 458.00 | 212 980.00 | | 185 458.00 |
DL TOTAL (I) | 343 242.00 | 338 784.00 | | 343 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 400.00 | 232 544.00 | | 263 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 084.00 | 131 252.00 | | 92 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 67 441.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 11 520.00 | | 10 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 640.00 | 443 582.00 | | 382 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 882.00 | 782 366.00 | | 725 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 756.00 | 223 062.00 | | 223 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 541.00 | | 17 407.00 | 66 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | 3 300.00 | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 79 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 60 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | | 7 307.00 | 56 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 6 800.00 | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 8 913.00 | 2 947.00 | 27 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 091.00 | 2 016.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 6 897.00 | 2 947.00 | 21 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 597.00 | 835.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 835.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 835.00 | 3 597.00 | 3 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 3 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 400.00 | 104 516.00 | 129 513.00 | 263 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 006.00 | 94 131.00 | 6 875.00 | 101 006.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 640.00 | 223 756.00 | 129 513.00 | 382 640.00 |