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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 5 883.00 | 2 767.00 | 8 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 471.00 | 7 704.00 | 28 767.00 | 36 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
110 Total général Actif | 42 845.00 | 7 704.00 | 35 141.00 | 42 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588.00 | 619.00 | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 317.00 | 44 143.00 | | 41 317.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 907.00 | 44 764.00 | | 41 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241.00 | 536.00 | | 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | -126.00 | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 256.00 | 2 514.00 | | 3 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | 377.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 12 614.00 | 12 062.00 | | 12 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 964.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 716.00 | 14 578.00 | | 14 716.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | 3 812.00 | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 1 177.00 | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 170.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 909.00 | 36 062.00 | | 39 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 998.00 | 8 702.00 | | 1 998.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 712.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 863.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289.00 | 7 203.00 | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |