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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 8 237.00 | 4 569.00 | 12 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 702.00 | 10 058.00 | 29 644.00 | 39 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
110 Total général Actif | 49 613.00 | 10 058.00 | 39 555.00 | 49 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740.00 | 611.00 | | 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 194.00 | 41 903.00 | | 38 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 028.00 | 42 517.00 | | 43 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499.00 | 398.00 | | 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -2.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 502.00 | 3 743.00 | | 2 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -70.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 11 499.00 | 12 415.00 | | 11 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 343.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 548.00 | 14 876.00 | | 14 548.00 |
252 Charges sociales | 7 104.00 | 7 598.00 | | 7 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 764.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 192.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 665.00 | 42 256.00 | | 39 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 363.00 | 260.00 | | 3 363.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 407.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 066.00 | -90.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 994.00 | | | 994.00 |