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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 9 875.00 | 2 931.00 | 12 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 702.00 | 11 696.00 | 28 006.00 | 39 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
110 Total général Actif | 49 104.00 | 11 696.00 | 37 409.00 | 49 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618.00 | 740.00 | | 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 125.00 | 38 194.00 | | 39 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 996.00 | 4 093.00 | | 2 996.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 740.00 | 43 028.00 | | 42 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791.00 | 499.00 | | 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 199.00 | 2 502.00 | | 2 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -102.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 14 567.00 | 11 499.00 | | 14 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 1 807.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 548.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 782.00 | 7 104.00 | | 5 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 590.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 175.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 380.00 | 39 665.00 | | 42 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | 3 363.00 | | 360.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 297.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | 3 066.00 | | 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |