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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 328.00 | 11 453.00 | 14 874.00 | 26 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 603.00 | 11 728.00 | 174 874.00 | 186 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
110 Total général Actif | 199 916.00 | 11 728.00 | 188 188.00 | 199 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
252 Charges sociales | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
294 Charges financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |