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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 328.00 | 14 023.00 | 12 304.00 | 26 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 603.00 | 14 298.00 | 172 304.00 | 186 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
110 Total général Actif | 198 641.00 | 14 298.00 | 184 342.00 | 198 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 821.00 | | | 213 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |