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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 328.00 | 21 402.00 | 4 926.00 | 26 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 603.00 | 21 677.00 | 164 926.00 | 186 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
110 Total général Actif | 214 010.00 | 21 677.00 | 192 333.00 | 214 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |