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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 352.00 | 27 266.00 | 30 086.00 | 57 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 314.00 | 27 529.00 | 45 785.00 | 73 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
072 Créances – Autres | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
084 Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
110 Total général Actif | 174 756.00 | 27 529.00 | 147 227.00 | 174 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 316.00 | | | 210 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 244.00 | | | 237 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
252 Charges sociales | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
262 Autres charges | 993.00 | | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 874.00 | | | 874.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |