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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 543.00 | 35 825.00 | 32 718.00 | 68 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 652.00 | 36 089.00 | 48 564.00 | 84 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
072 Créances – Autres | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
084 Disponibilités | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
110 Total général Actif | 208 840.00 | 36 089.00 | 172 751.00 | 208 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 893.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
252 Charges sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160.00 | | | 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 955.00 | | | 24 955.00 |