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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 47 868.00 | 43 937.00 | 91 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 914.00 | 48 131.00 | 59 783.00 | 107 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
072 Créances – Autres | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
084 Disponibilités | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
110 Total général Actif | 237 461.00 | 48 131.00 | 189 330.00 | 237 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
280 Produits financiers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 221.00 | | | 3 221.00 |