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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 8 157.00 | 8 041.00 | 16 198.00 |
040 Immobilisations financières | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 891.00 | 8 157.00 | 200 734.00 | 208 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
110 Total général Actif | 265 267.00 | 8 157.00 | 257 110.00 | 265 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 087.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 130.00 | | | 284 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
242 Autres charges externes. | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
252 Charges sociales | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 464.00 | | | 304 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 746.00 | | | -20 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |