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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 11 737.00 | 6 901.00 | 18 638.00 |
040 Immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 484.00 | 11 737.00 | 199 747.00 | 211 484.00 |
060 Stock marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
072 Créances – Autres | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
084 Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
110 Total général Actif | 281 296.00 | 11 737.00 | 269 558.00 | 281 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
242 Autres charges externes. | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |