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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 821.00 | 17 433.00 | 15 388.00 | 32 821.00 |
040 Immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 667.00 | 17 433.00 | 208 234.00 | 225 667.00 |
060 Stock marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
072 Créances – Autres | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
084 Disponibilités | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
110 Total général Actif | 304 952.00 | 17 433.00 | 287 519.00 | 304 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 149.00 | | | 311 149.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 155.00 | | | 311 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
242 Autres charges externes. | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
252 Charges sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 129.00 | | | 17 129.00 |