| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 027.00 | 11 351.00 | 58 676.00 | 70 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 448.00 | 58 246.00 | 575 202.00 | 633 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 975.00 | 69 597.00 | 641 378.00 | 710 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 416.00 | 69 597.00 | 781 818.00 | 851 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 183.00 | | | 541 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 374.00 | | | 780 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 818.00 | | | 781 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 002.00 | | 801 002.00 | 801 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 002.00 | | 801 002.00 | 801 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 615.00 | | | 961 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 082.00 | | | 961 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532.00 | | | 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 725.00 | | 972 921.00 | 534 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 059.00 | 160 612.00 | 710 975.00 | 636 059.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 059.00 | 160 612.00 | 703 475.00 | 636 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 225.00 | | 972 921.00 | 527 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 183.00 | 84 187.00 | 365 588.00 | 541 183.00 |
VI Groupe et associés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 769.00 | | | 377 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VP Divers | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 422.00 | 64 922.00 | 7 500.00 | 72 422.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 374.00 | 323 379.00 | 365 588.00 | 780 374.00 |