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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 592.00 | 54 997.00 | 83 595.00 | 138 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 105.00 | 297 583.00 | 763 522.00 | 1 061 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 397.00 | 352 580.00 | 1 017 817.00 | 1 370 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BT Marchandises | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 518 419.00 | | 518 419.00 | 518 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 677.00 | | 612 677.00 | 612 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 074.00 | 352 580.00 | 1 630 494.00 | 1 983 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
DL TOTAL (I) | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 414.00 | | | 782 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
EA Autres dettes | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 435.00 | | | 1 249 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 494.00 | | | 1 630 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 574.00 | | | 648 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 633.00 | | 2 387 633.00 | 2 387 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 633.00 | | 2 387 633.00 | 2 387 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 261.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 206.00 | | | 2 405 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 154.00 | | | 2 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 148.00 | | 12 249.00 | 1 358 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 448.00 | | 12 249.00 | 1 187 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 319.00 | 123 261.00 | | 229 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 319.00 | 123 261.00 | | 229 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 414.00 | 181 554.00 | 560 203.00 | 782 414.00 |
VI Groupe et associés | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 307.00 | 65 607.00 | 10 700.00 | 76 307.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 435.00 | 648 574.00 | 560 203.00 | 1 249 435.00 |