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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 574.00 | 22 723.00 | 37 851.00 | 60 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 801.00 | 120 726.00 | 509 075.00 | 629 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 874.00 | 143 448.00 | 554 426.00 | 697 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 748.00 | | 156 748.00 | 156 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 622.00 | 143 448.00 | 711 174.00 | 854 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 221.00 | | | 452 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 262.00 | | | 668 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 174.00 | | | 711 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 639.00 | | | 1 011 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 171.00 | | | 970 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 975.00 | | | 710 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 697 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 690 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 475.00 | | | 703 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 597.00 | 75 144.00 | 1 293.00 | 69 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 597.00 | 75 144.00 | 1 293.00 | 69 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 221.00 | 89 585.00 | 362 636.00 | 452 221.00 |
VI Groupe et associés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 725.00 | 54 225.00 | 7 500.00 | 61 725.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 262.00 | 305 626.00 | 362 636.00 | 668 262.00 |