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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 11 196.00 | 13 844.00 | 25 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 588.00 | 38 705.00 | 76 884.00 | 115 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 874.00 | 50 151.00 | 106 723.00 | 156 874.00 |
BT Marchandises | 757 722.00 | 57 188.00 | 700 534.00 | 757 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 289.00 | 59 643.00 | 1 570 647.00 | 1 630 289.00 |
BZ Autres créances | 287 303.00 | | 287 303.00 | 287 303.00 |
CF Disponibilités | 428 387.00 | | 428 387.00 | 428 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 785.00 | 116 830.00 | 3 155 955.00 | 3 272 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 929.00 | 166 981.00 | 3 289 948.00 | 3 456 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 278.00 | 971 278.00 | | 971 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DG Autres réserves | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 182.00 | 201 776.00 | | -93 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 872.00 | 1 173 054.00 | | 1 079 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 620.00 | 1 818 951.00 | | 1 722 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 751.00 | 306 440.00 | | 177 751.00 |
EA Autres dettes | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 980.00 | 33 612.00 | | 171 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 807.00 | 2 159 003.00 | | 2 182 807.00 |
ED (V) | 17 200.00 | 23 826.00 | | 17 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 948.00 | 3 355 883.00 | | 3 289 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 174.00 | 6 669 202.00 | 8 925 376.00 | 2 256 174.00 |
FG Production vendue services | 27 131.00 | 30 305.00 | 57 436.00 | 27 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 305.00 | 6 699 506.00 | 8 982 812.00 | 2 283 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 387 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 164.00 | |
GE Autres charges | | | 115 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 431.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 1 431.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | -1 431.00 | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 011.00 | 10 248 454.00 | | 9 368 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 194.00 | 10 046 678.00 | | 9 461 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 182.00 | 201 776.00 | | -93 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 546.00 | | 98 605.00 | 120 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 930.00 | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 348.00 | 12 930.00 | 156 874.00 | 49 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | | 115 838.00 | 49 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 2 950.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 927.00 | | 80 259.00 | 84 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 15 396.00 | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 680.00 | 23 601.00 | 39 131.00 | 65 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 6 518.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 17 084.00 | 39 131.00 | 61 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 070.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 510.00 | 8 146.00 | 469.00 | 49 510.00 |
6T Sur comptes clients | 136 498.00 | 38 017.00 | 114 873.00 | 136 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 009.00 | 46 164.00 | 115 342.00 | 186 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 009.00 | 56 234.00 | 115 342.00 | 186 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 164.00 | 115 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 620.00 | 1 722 620.00 | | 1 722 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 186.00 | | | 1 551 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
VB T. V. A. | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | | 32 753.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
VP Divers | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 785.00 | | | 158 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 277.00 | 1 997 273.00 | 95 004.00 | 2 092 277.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 481.00 | 2 121 481.00 | | 2 121 481.00 |