| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 915.00 | 50 313.00 | 2 601.00 | 52 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 054.00 | 127 728.00 | 51 325.00 | 179 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 645.00 | 178 292.00 | 70 353.00 | 248 645.00 |
BT Marchandises | 605 988.00 | 88 850.00 | 517 138.00 | 605 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 203.00 | 5 877.00 | 1 885 327.00 | 1 891 203.00 |
BZ Autres créances | 250 793.00 | | 250 793.00 | 250 793.00 |
CF Disponibilités | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 705.00 | 94 727.00 | 3 260 978.00 | 3 355 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 599.00 | 273 019.00 | 3 374 580.00 | 3 647 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 278.00 | 971 278.00 | | 971 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 880.00 | 20 166.00 | | 70 880.00 |
DG Autres réserves | 240 978.00 | 240 978.00 | | 240 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 497.00 | 100 713.00 | | 162 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 632.00 | 1 333 136.00 | | 1 445 632.00 |
DP Provisions pour risques | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 9 139.00 | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 203.00 | 109 921.00 | | 88 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 569.00 | 1 692 310.00 | | 1 154 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 518.00 | 222 325.00 | | 276 518.00 |
EA Autres dettes | 136 165.00 | 4 847.00 | | 136 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 105.00 | 159 710.00 | | 142 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 699.00 | 2 198 253.00 | | 1 885 699.00 |
ED (V) | 13 454.00 | 15 498.00 | | 13 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 580.00 | 3 546 887.00 | | 3 374 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 890.00 | 2 879 621.00 | 3 576 512.00 | 696 890.00 |
FG Production vendue services | 1 129 842.00 | 7 502 100.00 | 8 631 942.00 | 1 129 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 733.00 | 10 381 721.00 | 12 208 454.00 | 1 826 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 794.00 | |
GE Autres charges | | | 189 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 238 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | 12 699.00 | | 10 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 12 699.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 958.00 | 4 601.00 | | 11 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 573.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | 5 174.00 | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 7 525.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 502.00 | 37 175.00 | | 65 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 384.00 | 12 919 949.00 | | 12 537 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 887.00 | 12 819 236.00 | | 12 374 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 497.00 | 100 713.00 | | 162 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 637.00 | 9 558.00 | | 239 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 16 427.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 248 645.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 149.00 | 9 155.00 | | 170 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | 403.00 | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 114.00 | 34 178.00 | | 144 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 951.00 | 6 362.00 | | 43 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | 27 816.00 | | 100 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 794.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 727.00 | 18 123.00 | | 70 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | 2 941.00 | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 544.00 | 18 123.00 | 2 941.00 | 79 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 544.00 | 47 917.00 | 2 941.00 | 79 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 917.00 | 2 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 569.00 | 1 154 569.00 | | 1 154 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 241.00 | 1 883 241.00 | | 1 883 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VC Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 018.00 | 2 262 725.00 | 24 293.00 | 2 287 018.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 497.00 | 1 797 497.00 | | 1 797 497.00 |