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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 669.00 | 34 784.00 | 13 884.00 | 48 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 473.00 | 76 448.00 | 58 026.00 | 134 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 677.00 | 111 482.00 | 88 194.00 | 199 677.00 |
BT Marchandises | 486 995.00 | 63 347.00 | 423 649.00 | 486 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 535.00 | 8 440.00 | 1 672 095.00 | 1 680 535.00 |
BZ Autres créances | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
CF Disponibilités | 438 638.00 | | 438 638.00 | 438 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 572.00 | 71 786.00 | 2 939 786.00 | 3 011 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 249.00 | 183 269.00 | 3 027 980.00 | 3 211 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 278.00 | 971 278.00 | | 971 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 774.00 | 10 089.00 | | 12 774.00 |
DG Autres réserves | 100 517.00 | 98 505.00 | | 100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 854.00 | 53 697.00 | | 147 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 422.00 | 1 133 569.00 | | 1 232 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 38 457.00 | | 7 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 257.00 | 26 184.00 | | 31 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 793.00 | 1 354 222.00 | | 1 333 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 319.00 | 245 618.00 | | 193 319.00 |
EA Autres dettes | 57 402.00 | 92 248.00 | | 57 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 783.00 | 127 470.00 | | 157 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 940.00 | 1 884 199.00 | | 1 780 940.00 |
ED (V) | 14 617.00 | 8 172.00 | | 14 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 980.00 | 3 032 831.00 | | 3 027 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 653.00 | 2 290 004.00 | 3 052 657.00 | 762 653.00 |
FG Production vendue services | 1 474 588.00 | 5 776 051.00 | 7 250 639.00 | 1 474 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 241.00 | 8 066 055.00 | 10 303 296.00 | 2 237 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 437.00 | |
GE Autres charges | | | 302 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 499 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 524.00 | 40 557.00 | | 134 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 524.00 | 40 557.00 | | 134 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 169.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 1 169.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 525.00 | 39 388.00 | | 132 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 864.00 | 10 100 104.00 | | 10 679 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 010.00 | 10 046 407.00 | | 10 532 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 854.00 | 53 697.00 | | 147 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 449.00 | 15 228.00 | | 184 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 665.00 | 1 004.00 | | 47 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 702.00 | 14 021.00 | | 120 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | 203.00 | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 115.00 | 32 366.00 | | 79 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | 13 318.00 | | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 650.00 | 19 048.00 | | 57 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 125.00 | 21 221.00 | | 42 125.00 |
6T Sur comptes clients | 16 728.00 | 6 216.00 | 14 505.00 | 16 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 854.00 | 27 437.00 | 14 505.00 | 58 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 745.00 | 27 437.00 | 21 395.00 | 65 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 793.00 | 1 333 793.00 | | 1 333 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 752.00 | 1 671 752.00 | | 1 671 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -252.00 | -252.00 | | -252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 036.00 | 2 073 064.00 | 24 972.00 | 2 098 036.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 683.00 | 1 749 683.00 | | 1 749 683.00 |