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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 579.00 | | 1 111 579.00 | 1 111 579.00 |
CU Autres participations | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 900 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | 33 214.00 | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 056.00 | 933 214.00 | | 1 003 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 643.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 600.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 524.00 | 6 243.00 | | 108 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 579.00 | 939 458.00 | | 1 111 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159.00 | 2 786.00 | | 11 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 841.00 | 33 214.00 | | 24 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 361.00 | 7 720.00 | 31 977.00 | 99 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 524.00 | 16 883.00 | 31 977.00 | 108 524.00 |