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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 500.00 | | 1 191 500.00 | 1 191 500.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 345.00 | | 1 327 345.00 | 1 327 345.00 |
CU Autres participations | 1 191 500.00 | | 1 191 500.00 | 1 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 14 700.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 34 800.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456.00 | 114 167.00 | | 101 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 125.00 | 1 258 669.00 | | 1 257 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 825.00 | 75 874.00 | | 67 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 47.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 1 020.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 1 133.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 219.00 | 78 075.00 | | 70 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 345.00 | 1 336 745.00 | | 1 327 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 219.00 | 78 075.00 | | 70 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 2 994.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 119 940.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543.00 | 5 772.00 | | 6 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 456.00 | 114 167.00 | | 101 456.00 |