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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 500.00 | | 1 191 500.00 | 1 191 500.00 |
BZ Autres créances | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 650.00 | | 1 378 650.00 | 1 378 650.00 |
CU Autres participations | 1 191 500.00 | | 1 191 500.00 | 1 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 2 950.00 | | 5 220.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 466.00 | 45 280.00 | | 189 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 702.00 | 1 143 235.00 | | 1 289 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 258.00 | 91 641.00 | | 84 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9 008.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 1 271.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 948.00 | 102 820.00 | | 88 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 650.00 | 1 246 055.00 | | 1 378 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 074.00 | 19 007.00 | | 13 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 1 271.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 153.00 | 52 523.00 | | 195 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 7 243.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 466.00 | 45 280.00 | | 189 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 813.00 | 7 938.00 | 32 878.00 | 83 813.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 503.00 | 12 629.00 | 32 878.00 | 88 503.00 |