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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 748.00 | | 1 419 748.00 | 1 419 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 464.00 | 1 980.00 | 3 459 484.00 | 3 461 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 1 950 406.00 | | 1 950 406.00 | 1 950 406.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 141.00 | | 1 959 141.00 | 1 959 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 605.00 | 1 980.00 | 5 418 625.00 | 5 420 605.00 |
CU Autres participations | 2 039 736.00 | | 2 039 736.00 | 2 039 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 154 871.00 | 4 045 064.00 | | 4 154 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 606.00 | 359 807.00 | | 314 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 477.00 | 4 415 871.00 | | 4 480 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 125.00 | 1 341 117.00 | | 926 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 5 913.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 62 468.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 148.00 | 1 409 498.00 | | 938 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 625.00 | 5 825 368.00 | | 5 418 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 148.00 | 1 409 498.00 | | 938 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 786 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 786 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 886.00 | -29 834.00 | | 218 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 875.00 | 2 157 942.00 | | 621 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268.00 | 1 798 135.00 | | 307 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 606.00 | 359 807.00 | | 314 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 724.00 | | | 4 314 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 260.00 | 3 459 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 260.00 | 3 461 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 744.00 | | | 4 312 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 342.00 | 693 342.00 | | 693 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 419 748.00 | | | 1 419 748.00 |
VI Groupe et associés | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |
VP Divers | 1 950 406.00 | | | 1 950 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 154.00 | 1 950 406.00 | 1 419 748.00 | 3 370 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 148.00 | 938 148.00 | | 938 148.00 |