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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 880.00 | 2 934.00 | 40 946.00 | 43 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 479 618.00 | | 4 479 618.00 | 4 479 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 226.00 | 2 934.00 | 7 804 292.00 | 7 807 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 453.00 | 2 934.00 | 7 858 518.00 | 7 861 453.00 |
CU Autres participations | 3 283 729.00 | | 3 283 729.00 | 3 283 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 941 312.00 | 4 219 477.00 | | 4 941 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 895.00 | 971 835.00 | | 318 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 208.00 | 5 202 312.00 | | 5 271 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 929.00 | 2 723 163.00 | | 2 580 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 9 765.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 113 592.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 310.00 | 3 846 520.00 | | 2 587 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 518.00 | 9 048 833.00 | | 7 858 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 310.00 | 3 846 520.00 | | 2 587 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 612.00 | -150 867.00 | | 123 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 879.00 | 1 319 532.00 | | 536 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 984.00 | 347 696.00 | | 217 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 895.00 | 971 835.00 | | 318 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 797.00 | | 41 900.00 | 9 381 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 471.00 | 7 763 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 471.00 | 7 807 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 41 900.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379 817.00 | | | 9 379 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 954.00 | 2 934.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 954.00 | 2 934.00 | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470 217.00 | 2 470 217.00 | | 2 470 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 479 616.00 | | 4 479 618.00 | 4 479 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 487.00 | 29 870.00 | 4 479 618.00 | 4 509 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 310.00 | 2 587 310.00 | | 2 587 310.00 |