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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 101 081.00 | | 7 101 081.00 | 7 101 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 381 797.00 | 461 980.00 | 8 919 817.00 | 9 381 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 813.00 | 461 980.00 | 9 048 833.00 | 9 510 813.00 |
CU Autres participations | 2 278 736.00 | 460 000.00 | 1 818 736.00 | 2 278 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 219 477.00 | 4 154 871.00 | | 4 219 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 835.00 | 314 606.00 | | 971 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 312.00 | 4 480 477.00 | | 5 202 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 163.00 | 926 125.00 | | 2 723 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 8 926.00 | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 592.00 | 3 098.00 | | 1 113 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 520.00 | 938 148.00 | | 3 846 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 833.00 | 5 418 625.00 | | 9 048 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 520.00 | 938 148.00 | | 3 846 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 867.00 | 218 886.00 | | -150 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 532.00 | 621 875.00 | | 1 319 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 696.00 | 307 268.00 | | 347 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 835.00 | 314 606.00 | | 971 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 464.00 | | 5 920 332.00 | 3 461 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 381 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 484.00 | | 5 920 332.00 | 3 459 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588 451.00 | 2 588 451.00 | | 2 588 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 101 081.00 | | 7 101 081.00 | 7 101 081.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 592.00 | 1 113 592.00 | | 1 113 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 457.00 | 376.00 | 7 101 081.00 | 7 101 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 520.00 | 3 846 520.00 | | 3 846 520.00 |