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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 674.00 | 76 686.00 | 41 988.00 | 118 674.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 033.00 | 78 815.00 | 44 218.00 | 123 033.00 |
060 Stock marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
072 Créances – Autres | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
084 Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
110 Total général Actif | 354 618.00 | 78 815.00 | 275 802.00 | 354 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 883.00 | | | 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |