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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 880.00 | 171 464.00 | 46 417.00 | 217 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 130.00 | 171 464.00 | 144 667.00 | 316 130.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
084 Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 517.00 | 15 000.00 | 178 517.00 | 193 517.00 |
110 Total général Actif | 509 647.00 | 186 464.00 | 323 184.00 | 509 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 736.00 | 201 655.00 | | 159 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 7 168.00 | 3 795.00 | | 7 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 904.00 | 205 451.00 | | 181 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 762.00 | 76 574.00 | | 75 762.00 |
242 Autres charges externes. | 36 507.00 | 49 745.00 | | 36 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 378.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 649.00 | 38 991.00 | | 16 649.00 |
252 Charges sociales | 5 234.00 | 8 828.00 | | 5 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 761.00 | 15 347.00 | | 11 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 330.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 041.00 | 192 194.00 | | 163 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 863.00 | 13 257.00 | | 18 863.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | 900.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 1 658.00 | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 121.00 | 10 771.00 | | 21 121.00 |