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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 680.00 | 182 576.00 | 36 105.00 | 218 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 930.00 | 182 576.00 | 134 355.00 | 316 930.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
084 Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 986.00 | 15 000.00 | 204 986.00 | 219 986.00 |
110 Total général Actif | 536 916.00 | 197 576.00 | 339 340.00 | 536 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 739.00 | 159 736.00 | | 178 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 902.00 | 7 168.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 642.00 | 181 904.00 | | 180 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 239.00 | 75 762.00 | | 77 239.00 |
242 Autres charges externes. | 43 347.00 | 36 507.00 | | 43 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 1 748.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 211.00 | 16 649.00 | | 23 211.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | 5 234.00 | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 112.00 | 11 761.00 | | 11 112.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 296.00 | 380.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 637.00 | 163 041.00 | | 162 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 005.00 | 18 863.00 | | 18 005.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 295.00 | | |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 823.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 1 499.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 3 764.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 845.00 | 21 121.00 | | 13 845.00 |