| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 875.00 | 82 547.00 | 31 329.00 | 113 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 133.00 | 83 805.00 | 48 329.00 | 132 133.00 |
060 Stock marchandises | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
110 Total général Actif | 173 633.00 | 83 805.00 | 89 828.00 | 173 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 520.00 | | | 302 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
252 Charges sociales | 724.00 | | | 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 157.00 | | | 300 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |