| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 242.00 | 88 230.00 | 61 011.00 | 149 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 500.00 | 89 489.00 | 78 011.00 | 167 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
060 Stock marchandises | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
084 Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
110 Total général Actif | 215 520.00 | 89 489.00 | 126 032.00 | 215 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 519.00 | | | 301 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
224 Production immobilisée | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 251.00 | | | 331 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
252 Charges sociales | 733.00 | | | 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616.00 | | | 616.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 062.00 | | | 31 062.00 |