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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 227.00 | 27 250.00 | 52 977.00 | 80 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 335.00 | 125 520.00 | 295 815.00 | 421 335.00 |
040 Immobilisations financières | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 296 047.00 | 152 771.00 | 1 143 277.00 | 1 296 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
110 Total général Actif | 1 368 904.00 | 152 771.00 | 1 216 134.00 | 1 368 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 549.00 | | | 683 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 549.00 | | | 683 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
252 Charges sociales | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 441.00 | | | 637 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
294 Charges financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 325.00 | | | 360 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935 722.00 | | | 935 722.00 |