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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 977.00 | 26 624.00 | 26 352.00 | 52 977.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 337.00 | 2 063.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 042.00 | 156 219.00 | 136 823.00 | 293 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 014.00 | 250 424.00 | 787 591.00 | 1 038 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 527.00 | | 432 527.00 | 432 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 542.00 | 250 424.00 | 1 220 118.00 | 1 470 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 957.00 | | | 188 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
DL TOTAL (I) | 430 629.00 | | | 430 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 284.00 | | | 615 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 489.00 | | | 789 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 118.00 | | | 1 220 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 260.00 | | 566 260.00 | 566 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 260.00 | | 566 260.00 | 566 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 832.00 | | | 586 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 832.00 | | | 586 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 128.00 | | | 292 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 128.00 | | | 292 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 704.00 | | | 294 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 592.00 | | | 1 154 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 920.00 | | | 923 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 995.00 | | 11 147.00 | 1 318 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 075.00 | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 128.00 | 1 038 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 250.00 | 52 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 803.00 | 362 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 490.00 | | 10 997.00 | 443 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 277.00 | | 150.00 | 30 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 806.00 | 79 670.00 | 119 053.00 | 289 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 441.00 | 10 595.00 | 32 412.00 | 48 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 365.00 | 69 075.00 | 86 641.00 | 241 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 284.00 | | 615 284.00 | 615 284.00 |
VI Groupe et associés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 607.00 | 33 255.00 | 22 352.00 | 55 607.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 489.00 | 174 205.00 | 615 284.00 | 789 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 520.00 | | | 161 520.00 |