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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 227.00 | 48 441.00 | 31 786.00 | 80 227.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AP Constructions | 66 243.00 | 56 884.00 | 9 359.00 | 66 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 129.00 | 36 694.00 | 4 435.00 | 41 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 118.00 | 147 787.00 | 188 331.00 | 336 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 995.00 | 289 806.00 | 1 029 189.00 | 1 318 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 509.00 | 289 806.00 | 1 073 703.00 | 1 363 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
DL TOTAL (I) | 229 957.00 | | | 229 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 782.00 | | | 513 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 746.00 | | | 843 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 703.00 | | | 1 073 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 964.00 | | | 329 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 817.00 | | 1 191 817.00 | 1 191 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 817.00 | | 1 191 817.00 | 1 191 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 817.00 | | | 1 191 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 509.00 | | | 1 106 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 672.00 | | 5 322.00 | 1 313 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 710.00 | | 4 780.00 | 438 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 735.00 | | 542.00 | 29 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 442.00 | 81 364.00 | | 208 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 846.00 | 10 595.00 | | 37 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 596.00 | 70 769.00 | | 170 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 782.00 | | 513 782.00 | 513 782.00 |
VI Groupe et associés | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 659.00 | 18 381.00 | 30 277.00 | 48 659.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 746.00 | 329 964.00 | 513 782.00 | 843 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
YT Sous‐traitance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 544.00 | | | 291 544.00 |