| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 060.00 | | 266 060.00 | 266 060.00 |
CU Autres participations | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 37 479.00 | 30 848.00 | | 37 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | 6 631.00 | | 7 091.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 716.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 171 870.00 | 164 695.00 | | 171 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 084.00 | 136 027.00 | | 81 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 645.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | 9 090.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 190.00 | 147 762.00 | | 94 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 060.00 | 312 457.00 | | 266 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 190.00 | 147 762.00 | | 94 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 160.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 160.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -160.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 224.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 109.00 | 133 705.00 | | 131 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 018.00 | 127 074.00 | | 124 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091.00 | 6 631.00 | | 7 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | 84.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 84.00 | | 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VI Groupe et associés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |