| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 227.00 | 518.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 260.00 | 227.00 | 71 033.00 | 71 260.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 842 613.00 | | 842 613.00 | 842 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 250.00 | | 891 250.00 | 891 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 511.00 | 227.00 | 962 284.00 | 962 511.00 |
CU Autres participations | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 76 814.00 | 44 569.00 | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 231.00 | 32 244.00 | | 750 231.00 |
DK Provisions réglementées | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 953 545.00 | 204 114.00 | | 953 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 81 946.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 3 715.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 12 535.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738.00 | 98 197.00 | | 8 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 284.00 | 302 312.00 | | 962 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738.00 | 98 197.00 | | 8 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 729.00 | | | 997 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 529.00 | | | 998 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 749.00 | | | 850 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 3 835.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 304.00 | 174 799.00 | | 1 000 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 072.00 | 142 555.00 | | 250 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 231.00 | 32 244.00 | | 750 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 295.00 | | 70 746.00 | 148 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 780.00 | 70 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 780.00 | 71 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 295.00 | | 70 000.00 | 148 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |