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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CU Autres participations | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 44 569.00 | 37 479.00 | | 44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244.00 | 7 091.00 | | 32 244.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 204 114.00 | 171 870.00 | | 204 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 946.00 | 81 084.00 | | 81 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 2 393.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 535.00 | 10 713.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 197.00 | 94 190.00 | | 98 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 312.00 | 266 060.00 | | 302 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 197.00 | 94 190.00 | | 98 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 159.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 799.00 | 131 109.00 | | 174 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 555.00 | 124 018.00 | | 142 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244.00 | 7 091.00 | | 32 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VP Divers | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |