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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 8 911.00 | 10 558.00 | 19 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 182.00 | 8 911.00 | 227 271.00 | 236 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 252.00 | | 216 252.00 | 216 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 435.00 | 8 911.00 | 443 524.00 | 452 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
CU Autres participations | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 41 597.00 | 8 147.00 | | 41 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 400.00 | 53 450.00 | | 66 400.00 |
DL TOTAL (I) | 173 996.00 | 127 597.00 | | 173 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | 1 490.00 | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | 1 490.00 | | 4 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 20 620.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 8 992.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | 64 799.00 | | 49 142.00 |
EA Autres dettes | 203 649.00 | 85 400.00 | | 203 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 507.00 | 180 327.00 | | 265 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 524.00 | 309 414.00 | | 443 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 507.00 | 177 109.00 | | 265 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | 13 968.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 643.00 | 178 406.00 | | 206 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 243.00 | 124 956.00 | | 140 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 400.00 | 53 450.00 | | 66 400.00 |