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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 15 940.00 | 7 490.00 | 23 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 308.00 | | 234 308.00 | 234 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 289.00 | 15 940.00 | 272 349.00 | 288 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 996.00 | 15 940.00 | 610 056.00 | 625 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
CU Autres participations | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 671.00 | 84 996.00 | | 158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 594.00 | 73 675.00 | | -17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 207 077.00 | 224 671.00 | | 207 077.00 |
DP Provisions pour risques | 29 640.00 | 5 202.00 | | 29 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 640.00 | 5 202.00 | | 29 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 782.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 464.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | 74 791.00 | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 276 161.00 | 232 435.00 | | 276 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 339.00 | 310 473.00 | | 373 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 056.00 | 540 346.00 | | 610 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 339.00 | 310 473.00 | | 373 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 296.00 | 2 754.00 | | -5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 396.00 | 218 286.00 | | 217 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 991.00 | 144 611.00 | | 234 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 594.00 | 73 675.00 | | -17 594.00 |