| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 21 908.00 | 3 375.00 | 25 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 700.00 | | 351 700.00 | 351 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 281.00 | 22 858.00 | 391 424.00 | 414 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 185.00 | | 593 185.00 | 593 185.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 471.00 | 22 858.00 | 1 004 613.00 | 1 027 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
CU Autres participations | 31 501.00 | 950.00 | 30 551.00 | 31 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 774.00 | 158 671.00 | | 122 774.00 |
DH Report à nouveau | | -17 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | 1 697.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 199 053.00 | 208 774.00 | | 199 053.00 |
DP Provisions pour risques | 29 865.00 | 29 640.00 | | 29 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 865.00 | 39 640.00 | | 29 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 4 310.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 22 189.00 | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 361.00 | 136 300.00 | | 151 361.00 |
EA Autres dettes | 602 994.00 | 433 309.00 | | 602 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 695.00 | 596 108.00 | | 775 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 613.00 | 844 522.00 | | 1 004 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 695.00 | 596 108.00 | | 775 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | 1 286.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | -1 406.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 399.00 | 243 290.00 | | 267 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 120.00 | 241 593.00 | | 257 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 279.00 | 1 697.00 | | 10 279.00 |