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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 162.00 | 15 968.00 | 20 194.00 | 36 162.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 782.00 | 15 968.00 | 38 814.00 | 54 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
060 Stock marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
084 Disponibilités | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
110 Total général Actif | 116 304.00 | 15 968.00 | 100 337.00 | 116 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 329.00 | 11 549.00 | | 16 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 527.00 | 97 382.00 | | 112 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 579.00 | | |
230 Autres produits | 529.00 | 710.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 385.00 | 112 220.00 | | 129 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 326.00 | 5 549.00 | | 3 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | -519.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 255.00 | 15 483.00 | | 18 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | 259.00 | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 37 976.00 | 29 528.00 | | 37 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 414.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 055.00 | 33 710.00 | | 45 055.00 |
252 Charges sociales | 13 360.00 | 9 495.00 | | 13 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 666.00 | 4 359.00 | | 4 666.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 242.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 206.00 | 100 520.00 | | 121 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | 11 700.00 | | 8 179.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 85.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 418.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 515.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -235.00 | 1 304.00 | | -235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 911.00 | 9 547.00 | | 7 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 036.00 | | | 8 036.00 |