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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 23.00 | 18.00 | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 635.00 | 32 752.00 | 38 883.00 | 71 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 136.00 | 32 774.00 | 136 362.00 | 169 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
060 Stock marchandises | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
084 Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
110 Total général Actif | 227 609.00 | 32 774.00 | 194 834.00 | 227 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
230 Autres produits | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
252 Charges sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 921.00 | | | 202 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41.00 | | | 41.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |