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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 304.00 | 20 441.00 | 15 863.00 | 36 304.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 924.00 | 20 441.00 | 34 483.00 | 54 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
060 Stock marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
084 Disponibilités | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
110 Total général Actif | 115 545.00 | 20 441.00 | 95 103.00 | 115 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 023.00 | 16 329.00 | | 27 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 412.00 | 112 527.00 | | 123 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 529.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 694.00 | 129 385.00 | | 158 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 858.00 | 3 326.00 | | 6 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 059.00 | -1 700.00 | | -3 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 367.00 | 18 255.00 | | 17 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -2 063.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 41 187.00 | 37 976.00 | | 41 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 020.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 202.00 | 45 055.00 | | 64 202.00 |
252 Charges sociales | 18 385.00 | 13 360.00 | | 18 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 4 666.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 311.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 932.00 | 121 206.00 | | 152 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 762.00 | 8 179.00 | | 5 762.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 76.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 350.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 229.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -235.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 871.00 | 7 911.00 | | 4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -358.00 | | | -358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |