| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 2 383.00 | 8 510.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 893.00 | 2 383.00 | 19 510.00 | 21 893.00 |
BT Marchandises | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
BZ Autres créances | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CF Disponibilités | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 018.00 | 2 383.00 | 365 635.00 | 368 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 201.00 | 25 140.00 | | 71 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 364.00 | 46 061.00 | | 52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | 82 201.00 | | 134 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 996.00 | 172 657.00 | | 185 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 75 404.00 | | 44 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 069.00 | 248 061.00 | | 231 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 635.00 | 330 262.00 | | 365 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 18 893.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 893.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 1 783.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 783.00 | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VP Divers | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 452.00 | 45 452.00 | 13 000.00 | 58 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |