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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 5 333.00 | 6 161.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 493.00 | 5 333.00 | 19 161.00 | 24 493.00 |
BT Marchandises | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 013.00 | | 330 013.00 | 330 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 507.00 | 5 333.00 | 349 174.00 | 354 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 565.00 | 71 201.00 | | 123 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 52 364.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 159 526.00 | 134 565.00 | | 159 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 461.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 185 996.00 | | 140 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | 44 612.00 | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 646.00 | 231 069.00 | | 189 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 174.00 | 365 635.00 | | 349 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 893.00 | | 2 600.00 | 21 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | | 2 600.00 | 8 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 2 950.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 950.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 020.00 | 43 020.00 | 13 000.00 | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |