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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 327.00 | 50 907.00 | 326 419.00 | 377 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 116.00 | 18 112.00 | 81 004.00 | 99 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 563.00 | 69 019.00 | 814 543.00 | 883 563.00 |
BT Marchandises | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CF Disponibilités | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 104.00 | 69 019.00 | 1 170 085.00 | 1 239 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 140.00 | 10 000.00 | | 189 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 420.00 | 130 528.00 | | 69 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 687.00 | 68 892.00 | | 28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 317 030.00 | 210 420.00 | | 317 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 122.00 | 701.00 | | 685 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 145 113.00 | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | 69 936.00 | | 47 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 055.00 | 215 749.00 | | 853 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 085.00 | 426 170.00 | | 1 170 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 493.00 | | 792 069.00 | 91 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 323 000.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | 464 949.00 | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 4 120.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 60 256.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 60 256.00 | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 122.00 | 104 651.00 | 551 605.00 | 685 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 387.00 | 155 267.00 | 17 120.00 | 172 387.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 055.00 | 272 584.00 | 551 605.00 | 853 055.00 |