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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 3 994.00 | 33 556.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 450.00 | 3 968.00 | 17 482.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 000.00 | 7 962.00 | 111 038.00 | 119 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 880.00 | 7 962.00 | 260 918.00 | 268 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 312.00 | | 242 312.00 | 242 312.00 |
FD Production vendue biens | 643 142.00 | | 643 142.00 | 643 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 455.00 | | 885 455.00 | 885 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 789.00 | | | 891 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 116.00 | | | 849 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 319.00 | 25 572.00 | 80 748.00 | 106 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 244.00 | 127 497.00 | 80 748.00 | 208 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
YT Sous‐traitance | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 059.00 | | | 212 059.00 |