| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 479.00 | 21 705.00 | 21 774.00 | 43 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 898.00 | 24 827.00 | 23 071.00 | 47 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 978.00 | 46 532.00 | 105 446.00 | 151 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 386.00 | 46 532.00 | 211 854.00 | 258 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | 21 674.00 | | 39 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 58 284.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 60 951.00 | 90 958.00 | | 60 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 786.00 | 112 915.00 | | 81 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 39 706.00 | | 47 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | 17 916.00 | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 903.00 | 183 536.00 | | 150 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 854.00 | 274 494.00 | | 211 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 002.00 | 102 271.00 | | 101 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 796.00 | | 460 796.00 | 460 796.00 |
FD Production vendue biens | 987 820.00 | | 987 820.00 | 987 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 615.00 | | 1 448 615.00 | 1 448 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 942.00 | 7 061.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 805.00 | 1 520 010.00 | | 1 451 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 812.00 | 1 461 726.00 | | 1 441 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 58 284.00 | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 072.00 | | 906.00 | 151 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 471.00 | | 906.00 | 90 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 079.00 | 20 453.00 | | 26 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 20 453.00 | | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 265.00 | 31 364.00 | 49 901.00 | 81 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 683.00 | 37 082.00 | 601.00 | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 903.00 | 101 002.00 | 49 901.00 | 150 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 825.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177.00 | 2 938.00 | | 2 177.00 |
ST Autres comptes | 39 246.00 | 31 609.00 | | 39 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
YT Sous‐traitance | 271 204.00 | 284 824.00 | | 271 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 055.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | 3 880.00 | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 542.00 | 86 135.00 | | 82 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 743.00 | 149 069.00 | | 146 743.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 655.00 | 364 399.00 | | 357 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |