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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 964.00 | 12 516.00 | 30 448.00 | 42 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 13 563.00 | 33 944.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 072.00 | 26 079.00 | 124 993.00 | 151 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BT Marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 573.00 | 26 079.00 | 274 494.00 | 300 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 284.00 | 42 674.00 | | 58 284.00 |
DL TOTAL (I) | 90 958.00 | 52 674.00 | | 90 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 915.00 | 106 813.00 | | 112 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 706.00 | 60 651.00 | | 39 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 40 780.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 536.00 | 208 244.00 | | 183 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 494.00 | 260 918.00 | | 274 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 271.00 | 127 497.00 | | 102 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 764.00 | | 474 764.00 | 474 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 828.00 | | 1 040 828.00 | 1 040 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 592.00 | | 1 515 592.00 | 1 515 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 8 994.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 010.00 | 891 789.00 | | 1 520 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 726.00 | 849 116.00 | | 1 461 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 284.00 | 42 674.00 | | 58 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 000.00 | | 32 072.00 | 119 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 31 471.00 | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962.00 | 18 117.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 18 117.00 | | 7 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 341.00 | 31 076.00 | 81 265.00 | 112 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 370.00 | 21 769.00 | 601.00 | 22 370.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 536.00 | 102 271.00 | 81 265.00 | 183 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 3 961.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 6 444.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 31 609.00 | 16 866.00 | | 31 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 028.00 | 22 395.00 | | 45 028.00 |
YT Sous‐traitance | 284 824.00 | 166 354.00 | | 284 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 260.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | 4 221.00 | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 135.00 | 49 935.00 | | 86 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 069.00 | 88 827.00 | | 149 069.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 399.00 | 212 059.00 | | 364 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |