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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 89 990.00 | 29 858.00 | 60 132.00 | 89 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 26 474.00 | 650.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 39 465.00 | 12 868.00 | 52 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 795.00 | 95 798.00 | 87 998.00 | 183 795.00 |
BT Marchandises | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 929.00 | 3 447.00 | 228 483.00 | 231 929.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 614.00 | 3 447.00 | 386 167.00 | 389 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 409.00 | 99 244.00 | 474 165.00 | 573 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 44 535.00 | | 45 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | 1 243.00 | | 40 583.00 |
DL TOTAL (I) | 168 861.00 | 128 278.00 | | 168 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 323.00 | 63 017.00 | | 57 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296.00 | 400.00 | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | 116 384.00 | | 187 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 873.00 | 26 125.00 | | 54 873.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 304.00 | 205 925.00 | | 305 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 165.00 | 334 203.00 | | 474 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 776.00 | | | 265 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 913.00 | | 5 277.00 | 178 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 183 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 186.00 | | 5 261.00 | 164 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 17.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 312.00 | 11 486.00 | | 84 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 312.00 | 11 485.00 | | 84 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 14 952.00 | 34 233.00 | 49 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
VW T.V.A. | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 008.00 | 265 776.00 | 34 233.00 | 300 008.00 |