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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 89 990.00 | 39 897.00 | 50 093.00 | 89 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 196.00 | 27 419.00 | 2 777.00 | 30 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 57 461.00 | 56 007.00 | 113 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 180.00 | 124 777.00 | 123 403.00 | 248 180.00 |
BT Marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 366.00 | | 359 366.00 | 359 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 546.00 | 124 777.00 | 482 768.00 | 607 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 846.00 | 86 361.00 | | 49 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | -36 515.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 161 178.00 | 132 346.00 | | 161 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 403.00 | 110 514.00 | | 106 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 407.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 1 107.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 767.00 | 164 794.00 | | 179 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | 24 988.00 | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 1 081.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 591.00 | 302 892.00 | | 321 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 768.00 | 435 238.00 | | 482 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 875.00 | 228 982.00 | | 265 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 562.00 | 3 474.00 | | 12 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 105.00 | | 17 259.00 | 240 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 251 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 052.00 | | 16 787.00 | 226 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | 473.00 | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 604.00 | 16 174.00 | 124 777.00 | 108 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 604.00 | 16 174.00 | 124 777.00 | 108 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 841.00 | 39 683.00 | 54 158.00 | 93 841.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 033.00 | 265 875.00 | 54 158.00 | 320 033.00 |